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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 214.00 | 2 682.00 | 9 532.00 | 12 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 716.00 | 2 682.00 | 16 033.00 | 18 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 460.00 | | 787 460.00 | 787 460.00 |
BZ Autres créances | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CF Disponibilités | 809 088.00 | | 809 088.00 | 809 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 040.00 | | 1 615 040.00 | 1 615 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 756.00 | 2 682.00 | 1 631 074.00 | 1 633 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 236 480.00 | | | 236 480.00 |
DH Report à nouveau | -1 810.00 | -299 819.00 | | -1 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 727.00 | -263 701.00 | | -70 727.00 |
DL TOTAL (I) | 213 943.00 | -513 520.00 | | 213 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 729.00 | 351 964.00 | | 526 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 041.00 | 177 003.00 | | 272 041.00 |
EA Autres dettes | 617 166.00 | 495 757.00 | | 617 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 052.00 | 1 024 724.00 | | 1 416 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 074.00 | 511 204.00 | | 1 631 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 550 352.00 | | 2 550 352.00 | 2 550 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 352.00 | | 2 550 352.00 | 2 550 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 534 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -48.00 | 1.00 | | -48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | -1.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 337.00 | 1 087 287.00 | | 3 085 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 064.00 | 1 350 988.00 | | 3 156 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 727.00 | -263 701.00 | | -70 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 599.00 | | 6 117.00 | 12 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 656.00 | | 5 558.00 | 6 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 942.00 | | 559.00 | 5 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997.00 | 685.00 | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 997.00 | 685.00 | | 1 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 810.00 | | 731.00 | 1 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 810.00 | | 731.00 | 1 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 729.00 | 526 729.00 | | 526 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617 166.00 | 617 166.00 | | 617 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 501.00 | 559.00 | | 6 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 787 460.00 | | | 787 460.00 |
VB T. V. A. | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 077.00 | 805 135.00 | 5 942.00 | 811 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 052.00 | 1 415 598.00 | 454.00 | 1 416 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |