| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 214.00 | 7 571.00 | 4 643.00 | 12 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 043.00 | 1 180.00 | 4 863.00 | 6 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 200.00 | 8 751.00 | 15 448.00 | 24 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764 177.00 | 24 838.00 | 1 739 339.00 | 1 764 177.00 |
BZ Autres créances | 2 120 615.00 | | 2 120 615.00 | 2 120 615.00 |
CF Disponibilités | 12 690.00 | | 12 690.00 | 12 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 460.00 | 24 838.00 | 3 873 621.00 | 3 898 460.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 967.00 | 33 590.00 | 3 889 376.00 | 3 922 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 448.00 | 116 448.00 | | 116 448.00 |
DH Report à nouveau | 666 929.00 | 210 764.00 | | 666 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 142.00 | 456 165.00 | | 876 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 612.00 | 844 470.00 | | 1 720 612.00 |
DP Provisions pour risques | 7 991.00 | 15 404.00 | | 7 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 396.00 | 4 186.00 | | 6 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 387.00 | 19 590.00 | | 14 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 326.00 | 809 876.00 | | 1 218 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 404.00 | 466 456.00 | | 553 404.00 |
EA Autres dettes | 382 378.00 | 369 117.00 | | 382 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 108.00 | 1 645 448.00 | | 2 154 108.00 |
ED (V) | 270.00 | 101.00 | | 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 377.00 | 2 509 609.00 | | 3 889 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 152 962.00 | 1 644 521.00 | | 2 152 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 044 043.00 | | 8 044 043.00 | 8 044 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 044 043.00 | | 8 044 043.00 | 8 044 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 674 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 770 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 509 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 201.00 | |
GE Autres charges | | | 12 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 849 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 057.00 | 32 056.00 | | 30 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 388.00 | 1 377.00 | | 4 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 388.00 | 1 377.00 | | 4 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 179.00 | 1 377.00 | | 4 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 803.00 | 185 235.00 | | 49 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 775 304.00 | 7 204 203.00 | | 8 775 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 899 163.00 | 6 748 038.00 | | 7 899 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 141.00 | 456 165.00 | | 876 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 589.00 | | 611.00 | 23 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 646.00 | | 611.00 | 17 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 922.00 | 1 829.00 | | 6 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 922.00 | 1 829.00 | | 6 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 590.00 | 10 201.00 | 15 404.00 | 19 590.00 |
6T Sur comptes clients | 6 958.00 | 24 039.00 | 6 158.00 | 6 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 958.00 | 24 039.00 | 6 158.00 | 6 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 548.00 | 34 240.00 | 21 562.00 | 26 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 240.00 | 21 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 326.00 | 1 218 326.00 | | 1 218 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 848.00 | 127 848.00 | | 127 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 145.00 | 104 999.00 | 1 146.00 | 106 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 178.00 | 1 764 178.00 | | 1 764 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VB T. V. A. | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
VC Groupe et associés | 2 053 992.00 | 2 053 992.00 | | 2 053 992.00 |
VI Groupe et associés | 379 495.00 | 379 495.00 | | 379 495.00 |
VP Divers | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 597.00 | 3 891 597.00 | | 3 891 597.00 |
VW T.V.A. | 303 974.00 | 303 974.00 | | 303 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 108.00 | 2 152 962.00 | 1 146.00 | 2 154 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 509.00 | 6 511.00 | | 10 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 729.00 | 117 844.00 | | 123 729.00 |
ST Autres comptes | 193 106.00 | 245 341.00 | | 193 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 929.00 | 64 276.00 | | 70 929.00 |
YT Sous‐traitance | 6 032 550.00 | 4 954 949.00 | | 6 032 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 130.00 | 64 549.00 | | 89 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 915.00 | 21 801.00 | | 28 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 425.00 | 28 313.00 | | 39 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 702 455.00 | 1 470 575.00 | | 1 702 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 120 143.00 | 944 731.00 | | 1 120 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 509 447.00 | 5 446 961.00 | | 6 509 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |