| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 214.00 | 5 127.00 | 7 087.00 | 12 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 903.00 | 116.00 | 2 787.00 | 2 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 060.00 | 5 244.00 | 15 816.00 | 21 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 022.00 | 3 324.00 | 1 078 698.00 | 1 082 022.00 |
BZ Autres créances | 310 878.00 | | 310 878.00 | 310 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 121.00 | 3 324.00 | 1 392 797.00 | 1 396 121.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 246.00 | 8 568.00 | 1 408 677.00 | 1 417 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 447.00 | 165 753.00 | | 116 447.00 |
DH Report à nouveau | -1 810.00 | -1 810.00 | | -1 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 666.00 | -49 305.00 | | 223 666.00 |
DL TOTAL (I) | 388 304.00 | 164 637.00 | | 388 304.00 |
DP Provisions pour risques | 8 635.00 | 8 616.00 | | 8 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 916.00 | 2 203.00 | | 2 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 551.00 | 10 819.00 | | 11 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 860.00 | 533 623.00 | | 539 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 219.00 | 348 321.00 | | 351 219.00 |
EA Autres dettes | 114 505.00 | 98 113.00 | | 114 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 639.00 | 980 058.00 | | 1 005 639.00 |
ED (V) | 3 181.00 | 5 412.00 | | 3 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 677.00 | 1 160 927.00 | | 1 408 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 336.00 | 979 406.00 | | 1 005 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 344 610.00 | | 4 344 610.00 | 4 344 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 344 610.00 | | 4 344 610.00 | 4 344 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 573 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 929 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 670 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 884.00 | |
GE Autres charges | | | 4 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 649 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 182.00 | 10 390.00 | | 6 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 933.00 | 148.00 | | 2 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933.00 | 148.00 | | 2 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 90.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 90.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 779.00 | 57.00 | | 2 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 575.00 | | | 58 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 451.00 | 4 205 090.00 | | 4 932 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 784.00 | 4 254 396.00 | | 4 708 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 666.00 | -49 305.00 | | 223 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 156.00 | | 2 903.00 | 18 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 214.00 | | 2 903.00 | 12 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 905.00 | 1 338.00 | | 3 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 905.00 | 1 338.00 | | 3 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 819.00 | 948.00 | 216.00 | 10 819.00 |
6T Sur comptes clients | 7 554.00 | 810.00 | 5 040.00 | 7 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 554.00 | 810.00 | 5 040.00 | 7 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 373.00 | 1 759.00 | 5 256.00 | 18 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 695.00 | 5 040.00 | |
UG ‐ Financières | | 63.00 | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 860.00 | 539 860.00 | | 539 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 403.00 | 78 403.00 | | 78 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 592.00 | 66 289.00 | 303.00 | 66 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 022.00 | 1 082 022.00 | | 1 082 022.00 |
VB T. V. A. | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VC Groupe et associés | 284 204.00 | 284 204.00 | | 284 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 112 896.00 | 112 896.00 | | 112 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 619.00 | 1 394 677.00 | 5 942.00 | 1 400 619.00 |
VW T.V.A. | 197 103.00 | 197 103.00 | | 197 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 639.00 | 1 005 336.00 | 303.00 | 1 005 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 134.00 | 7 377.00 | | 7 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 014.00 | 116 816.00 | | 117 014.00 |
ST Autres comptes | 194 538.00 | 155 260.00 | | 194 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 584.00 | 81 652.00 | | 65 584.00 |
YT Sous‐traitance | 3 240 564.00 | 2 838 812.00 | | 3 240 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 875.00 | 20 326.00 | | 52 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 726.00 | 5 231.00 | | 15 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 860.00 | 12 608.00 | | 22 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 020 247.00 | 863 270.00 | | 1 020 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 659 815.00 | 597 693.00 | | 659 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 670 575.00 | 3 212 868.00 | | 3 670 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |