| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 214.00 | 6 349.00 | 5 865.00 | 12 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 432.00 | 573.00 | 4 859.00 | 5 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 588.00 | 6 922.00 | 16 666.00 | 23 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 649.00 | 6 958.00 | 1 651 691.00 | 1 658 649.00 |
BZ Autres créances | 837 897.00 | | 837 897.00 | 837 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 900.00 | 6 958.00 | 2 491 942.00 | 2 498 900.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 489.00 | 13 880.00 | 2 509 608.00 | 2 523 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 447.00 | 116 447.00 | | 116 447.00 |
DH Report à nouveau | 210 763.00 | -1 810.00 | | 210 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 165.00 | 223 666.00 | | 456 165.00 |
DL TOTAL (I) | 844 469.00 | 388 304.00 | | 844 469.00 |
DP Provisions pour risques | 15 404.00 | 8 635.00 | | 15 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 186.00 | 2 916.00 | | 4 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 590.00 | 11 551.00 | | 19 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 875.00 | 539 860.00 | | 809 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 455.00 | 351 219.00 | | 466 455.00 |
EA Autres dettes | 369 116.00 | 114 505.00 | | 369 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 448.00 | 1 005 639.00 | | 1 645 448.00 |
ED (V) | 101.00 | 3 181.00 | | 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 608.00 | 1 408 677.00 | | 2 509 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 520.00 | 1 005 336.00 | | 1 644 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 476 090.00 | | 6 476 090.00 | 6 476 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 476 090.00 | | 6 476 090.00 | 6 476 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 693 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 202 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 446 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 101.00 | |
GE Autres charges | | | 8 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 562 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 056.00 | 6 182.00 | | 32 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | 2 933.00 | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | 2 933.00 | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | 2 779.00 | | 1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 235.00 | 58 575.00 | | 185 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 204 203.00 | 4 932 451.00 | | 7 204 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 748 038.00 | 4 708 784.00 | | 6 748 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 165.00 | 223 666.00 | | 456 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 060.00 | | 2 528.00 | 21 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 118.00 | | 2 528.00 | 15 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 244.00 | 1 678.00 | | 5 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 244.00 | 1 678.00 | | 5 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 551.00 | 8 101.00 | 63.00 | 11 551.00 |
6T Sur comptes clients | 3 324.00 | 4 354.00 | 721.00 | 3 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 324.00 | 4 354.00 | 721.00 | 3 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 876.00 | 12 456.00 | 785.00 | 14 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 457.00 | 721.00 | |
UG ‐ Financières | | 999.00 | 63.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 875.00 | 809 875.00 | | 809 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 229.00 | 89 229.00 | | 89 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 974.00 | 72 047.00 | 927.00 | 72 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 649.00 | 1 658 649.00 | | 1 658 649.00 |
VB T. V. A. | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VC Groupe et associés | 805 391.00 | 805 391.00 | | 805 391.00 |
VI Groupe et associés | 344 613.00 | 344 613.00 | | 344 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 756.00 | 2 504 756.00 | | 2 504 756.00 |
VW T.V.A. | 294 439.00 | 294 439.00 | | 294 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 448.00 | 1 644 520.00 | 927.00 | 1 645 448.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 511.00 | 7 134.00 | | 6 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 844.00 | 117 014.00 | | 117 844.00 |
ST Autres comptes | 245 341.00 | 194 538.00 | | 245 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 276.00 | 65 584.00 | | 64 276.00 |
YT Sous‐traitance | 4 954 949.00 | 3 240 564.00 | | 4 954 949.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 549.00 | 52 875.00 | | 64 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 801.00 | 15 726.00 | | 21 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 313.00 | 22 860.00 | | 28 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 020 247.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 659 815.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 446 961.00 | 3 670 575.00 | | 5 446 961.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |