| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 214.00 | 8 793.00 | 3 421.00 | 12 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 043.00 | 1 789.00 | 4 254.00 | 6 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 200.00 | 10 583.00 | 13 617.00 | 24 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039 031.00 | 12 280.00 | 2 026 752.00 | 2 039 031.00 |
BZ Autres créances | 2 597 382.00 | | 2 597 382.00 | 2 597 382.00 |
CF Disponibilités | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 677 964.00 | 12 280.00 | 4 665 684.00 | 4 677 964.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 731.00 | 22 862.00 | 4 680 869.00 | 4 703 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 11 093.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 448.00 | 116 448.00 | | 116 448.00 |
DG Autres réserves | 1 049 164.00 | | | 1 049 164.00 |
DH Report à nouveau | | 666 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 414.00 | 876 142.00 | | 992 414.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 026.00 | 1 720 612.00 | | 2 213 026.00 |
DP Provisions pour risques | 8 192.00 | 7 991.00 | | 8 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 632.00 | 6 396.00 | | 7 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 824.00 | 14 387.00 | | 15 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 897.00 | 1 218 326.00 | | 1 261 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 159.00 | 553 404.00 | | 615 159.00 |
EA Autres dettes | 574 183.00 | 382 378.00 | | 574 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 239.00 | 2 154 108.00 | | 2 451 239.00 |
ED (V) | 780.00 | 270.00 | | 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 869.00 | 3 889 377.00 | | 4 680 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 239.00 | 2 152 962.00 | | 2 451 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FG Production vendue services | 10 301 034.00 | | 10 301 034.00 | 10 301 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 301 304.00 | | 10 301 304.00 | 10 301 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 629 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 015 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 071 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 732 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 561.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 427.00 | |
GE Autres charges | | | 20 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 661 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 354 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 057.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 208.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 208.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267.00 | 4 179.00 | | -267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 525.00 | 49 803.00 | | 361 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 015 223.00 | 8 775 304.00 | | 11 015 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 022 809.00 | 7 899 163.00 | | 10 022 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 414.00 | 876 141.00 | | 992 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 752.00 | 1 831.00 | | 8 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 752.00 | 1 831.00 | | 8 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 387.00 | 9 428.00 | 7 991.00 | 14 387.00 |
6T Sur comptes clients | 24 839.00 | 10 562.00 | 23 121.00 | 24 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 839.00 | 10 562.00 | 23 121.00 | 24 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 226.00 | 19 990.00 | 31 112.00 | 39 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 990.00 | 31 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 897.00 | 1 261 897.00 | | 1 261 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 532.00 | 175 532.00 | | 175 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 156.00 | 143 156.00 | | 143 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UX Autres créances clients | 2 039 031.00 | 2 039 031.00 | | 2 039 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VB T. V. A. | 70 361.00 | 70 360.00 | | 70 361.00 |
VC Groupe et associés | 2 475 816.00 | 2 475 816.00 | | 2 475 816.00 |
VI Groupe et associés | 574 183.00 | 574 183.00 | | 574 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | 3 064.00 | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 645 420.00 | 4 645 420.00 | | 4 645 420.00 |
VW T.V.A. | 280 566.00 | 280 566.00 | | 280 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 239.00 | 2 451 238.00 | | 2 451 239.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 857.00 | 10 509.00 | | 13 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 936.00 | 123 729.00 | | 142 936.00 |
ST Autres comptes | 254 452.00 | 193 106.00 | | 254 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 301.00 | 70 929.00 | | 98 301.00 |
YT Sous‐traitance | 7 496 166.00 | 6 032 550.00 | | 7 496 166.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 640.00 | 89 130.00 | | 79 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 663.00 | 28 915.00 | | 20 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 520.00 | 39 425.00 | | 34 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 702 455.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 120 143.00 | | |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 071 497.00 | 6 509 447.00 | | 8 071 497.00 |