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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 209.00 | 817.00 | 4 392.00 | 5 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 459.00 | 817.00 | 6 642.00 | 7 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 189.00 | | 67 189.00 | 67 189.00 |
BZ Autres créances | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
CF Disponibilités | 100 897.00 | | 100 897.00 | 100 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 525.00 | | 196 525.00 | 196 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 984.00 | 817.00 | 203 167.00 | 203 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 293.00 | | | 35 293.00 |
DH Report à nouveau | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
DL TOTAL (I) | 149 313.00 | | | 149 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 854.00 | | | 53 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 167.00 | | | 203 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 854.00 | | | 53 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 018.00 | | 191 018.00 | 191 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 018.00 | | 191 018.00 | 191 018.00 |
FM Production stockée | | | -7 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 226.00 | | | 184 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 172.00 | | | 150 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 054.00 | | | 34 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576.00 | | 7 459.00 | 2 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 576.00 | 7 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 5 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576.00 | | 5 209.00 | 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 250.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96.00 | 879.00 | 158.00 | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96.00 | 879.00 | 158.00 | 96.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 67 189.00 | | | 67 189.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VI Groupe et associés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 567.00 | 70 317.00 | 2 250.00 | 72 567.00 |
VW T.V.A. | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 854.00 | 53 854.00 | | 53 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | | | 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
ST Autres comptes | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 25 910.00 | | | 25 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 097.00 | | | 60 097.00 |