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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 143.00 | 847.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 730.00 | 6 776.00 | 7 953.00 | 14 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 816.00 | 6 919.00 | 8 896.00 | 15 816.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 567.00 | | 139 567.00 | 139 567.00 |
BZ Autres créances | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
CF Disponibilités | 103 491.00 | | 103 491.00 | 103 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 115.00 | | 281 115.00 | 281 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 931.00 | 6 919.00 | 290 012.00 | 296 931.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
DH Report à nouveau | 86 253.00 | 54 020.00 | | 86 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 971.00 | 37 233.00 | | 39 971.00 |
DL TOTAL (I) | 216 517.00 | 181 546.00 | | 216 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 232.00 | 28 183.00 | | 11 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 12 368.00 | | 8 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 912.00 | 45 457.00 | | 50 912.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | 1 758.00 | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 494.00 | 87 769.00 | | 73 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 012.00 | 269 315.00 | | 290 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 197.00 | 35 987.00 | 318 184.00 | 282 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 197.00 | 35 987.00 | 318 184.00 | 282 197.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | -250.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 495.00 | 5 791.00 | | 6 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 270.00 | 257 216.00 | | 306 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 298.00 | 219 983.00 | | 266 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 971.00 | 37 233.00 | | 39 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 195.00 | | 2 621.00 | 13 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 100.00 | | 1 631.00 | 13 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049.00 | 3 871.00 | | 3 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 049.00 | 3 728.00 | | 3 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 139 567.00 | | | 139 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
VI Groupe et associés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 477.00 | 152 477.00 | | 152 477.00 |
VW T.V.A. | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 494.00 | 73 494.00 | | 73 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
ST Autres comptes | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 443.00 | | | 56 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 211.00 | | | 44 211.00 |