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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 100.00 | 3 049.00 | 10 051.00 | 13 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 195.00 | 3 049.00 | 10 147.00 | 13 195.00 |
BP En cours de production de services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 972.00 | | 81 972.00 | 81 972.00 |
BZ Autres créances | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
CF Disponibilités | 127 399.00 | | 127 399.00 | 127 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 169.00 | | 259 169.00 | 259 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 364.00 | 3 049.00 | 269 315.00 | 272 364.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
DH Report à nouveau | 54 020.00 | 24 966.00 | | 54 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 234.00 | 34 054.00 | | 37 234.00 |
DL TOTAL (I) | 181 546.00 | 149 313.00 | | 181 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 183.00 | 18 854.00 | | 28 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 368.00 | 11 905.00 | | 12 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 459.00 | 21 804.00 | | 45 459.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | 1 290.00 | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 769.00 | 53 854.00 | | 87 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 315.00 | 203 167.00 | | 269 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 361.00 | | 244 361.00 | 244 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 361.00 | | 244 361.00 | 244 361.00 |
FM Production stockée | | | 12 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 418.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -418.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 791.00 | 5 690.00 | | 5 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 217.00 | 184 226.00 | | 257 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 983.00 | 150 172.00 | | 219 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 234.00 | 34 054.00 | | 37 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 459.00 | 96.00 | 7 890.00 | 7 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 13 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 209.00 | | 7 890.00 | 5 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | 96.00 | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | 2 232.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | 2 232.00 | | 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
VI Groupe et associés | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 121.00 | 94 121.00 | | 94 121.00 |
VW T.V.A. | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 769.00 | 87 769.00 | | 87 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
ST Autres comptes | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 142.00 | | | 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 872.00 | | | 48 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 098.00 | | | 58 098.00 |