| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 1 695.00 | 780.00 | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 983.00 | 10 711.00 | 8 272.00 | 18 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 672.00 | 12 407.00 | 9 266.00 | 21 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 763.00 | | 98 763.00 | 98 763.00 |
BZ Autres créances | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
CF Disponibilités | 219 371.00 | | 219 371.00 | 219 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 299.00 | | 355 299.00 | 355 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 972.00 | 12 407.00 | 364 565.00 | 376 972.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 264.00 | 35 292.00 | | 70 264.00 |
DH Report à nouveau | 86 254.00 | 86 253.00 | | 86 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 535.00 | 39 971.00 | | 38 535.00 |
DL TOTAL (I) | 250 053.00 | 216 517.00 | | 250 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 164.00 | 11 232.00 | | 32 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 933.00 | 8 535.00 | | 14 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 739.00 | 50 912.00 | | 62 739.00 |
EA Autres dettes | 4 676.00 | 2 812.00 | | 4 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 512.00 | 73 494.00 | | 114 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 565.00 | 290 012.00 | | 364 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 512.00 | | | 114 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 739.00 | 27 175.00 | 312 914.00 | 285 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 739.00 | 27 175.00 | 312 914.00 | 285 739.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | 13.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 13.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | 13.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 190.00 | 6 495.00 | | 8 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 959.00 | 306 270.00 | | 313 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 425.00 | 266 298.00 | | 275 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 535.00 | 39 971.00 | | 38 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 816.00 | | 5 856.00 | 15 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | 1 485.00 | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 730.00 | | 4 253.00 | 14 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 119.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 919.00 | 5 487.00 | | 6 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 1 552.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 776.00 | 3 935.00 | | 6 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 673.00 | 22 673.00 | | 22 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
UX Autres créances clients | 98 763.00 | 98 763.00 | | 98 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VI Groupe et associés | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 280.00 | 106 280.00 | | 106 280.00 |
VW T.V.A. | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 512.00 | 114 512.00 | | 114 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
ST Autres comptes | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 781.00 | | | 44 781.00 |