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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 131.00 | 21 953.00 | 15 178.00 | 37 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 088.00 | 24 428.00 | 15 660.00 | 40 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 984.00 | | 110 984.00 | 110 984.00 |
BZ Autres créances | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
CF Disponibilités | 325 349.00 | | 325 349.00 | 325 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 434.00 | | 472 434.00 | 472 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 522.00 | 24 428.00 | 488 094.00 | 512 522.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 799.00 | | | 103 799.00 |
DH Report à nouveau | 116 606.00 | | | 116 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
DL TOTAL (I) | 311 338.00 | | | 311 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 959.00 | | | 58 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 126.00 | | | 81 126.00 |
EA Autres dettes | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 756.00 | | | 176 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 094.00 | | | 488 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 756.00 | | | 176 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 421.00 | 30 250.00 | 469 671.00 | 439 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 421.00 | 30 250.00 | 469 671.00 | 439 421.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 218.00 | | | 470 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 285.00 | | | 434 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 889.00 | | 5 199.00 | 34 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 082.00 | | 5 049.00 | 32 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | 150.00 | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 884.00 | 6 545.00 | | 17 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | 37.00 | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 446.00 | 6 507.00 | | 15 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 275.00 | 37 275.00 | | 37 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 110 984.00 | 110 984.00 | | 110 984.00 |
VB T. V. A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VI Groupe et associés | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 363.00 | 117 363.00 | | 117 363.00 |
VW T.V.A. | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 756.00 | 176 756.00 | | 176 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
ST Autres comptes | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
YT Sous‐traitance | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 827.00 | | | 49 827.00 |