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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 698.00 | | 2 128 698.00 | 2 128 698.00 |
BZ Autres créances | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 81 610.00 | | 81 610.00 | 81 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 264.00 | | 144 264.00 | 144 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 962.00 | | 2 272 962.00 | 2 272 962.00 |
CU Autres participations | 2 128 698.00 | | 2 128 698.00 | 2 128 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 248.00 | 565 248.00 | | 565 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 525.00 | 28 262.00 | | 56 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 023 440.00 | 165 292.00 | | 1 023 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 335.00 | 886 411.00 | | 231 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 548.00 | 1 645 213.00 | | 1 876 548.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 914.00 | 13 334.00 | | 8 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 508.00 | 468 706.00 | | 312 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 466.00 | 44 742.00 | | 61 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
EA Autres dettes | 5 940.00 | 5 904.00 | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 414.00 | 532 686.00 | | 396 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 962.00 | 2 177 900.00 | | 2 272 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 014.00 | 220 286.00 | | 84 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -9.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 607.00 | 7 628.00 | | -5 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 006.00 | 917 000.00 | | 245 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 671.00 | 30 589.00 | | 13 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 335.00 | 886 411.00 | | 231 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 698.00 | | | 2 128 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 698.00 | | | 2 128 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VC Groupe et associés | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 400.00 | | 312 400.00 | 312 400.00 |
VI Groupe et associés | 61 466.00 | 61 466.00 | | 61 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 200.00 | | | 156 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 504.00 | 62 504.00 | | 62 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 414.00 | 84 014.00 | 312 400.00 | 396 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 585.00 | 6 336.00 | | 6 585.00 |
ST Autres comptes | 1 769.00 | 658.00 | | 1 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 125.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | 125.00 | | 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 355.00 | 6 994.00 | | 8 355.00 |