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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 698.00 | | 3 559 698.00 | 3 559 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 000.00 | | 257 000.00 | 257 000.00 |
BZ Autres créances | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 82 625.00 | | 82 625.00 | 82 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 295.00 | | 377 295.00 | 377 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 936 993.00 | | 3 936 993.00 | 3 936 993.00 |
CU Autres participations | 3 559 698.00 | | 3 559 698.00 | 3 559 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 248.00 | 565 248.00 | | 565 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 449 195.00 | 1 393 740.00 | | 1 449 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 962.00 | 85 455.00 | | 118 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 930.00 | 2 100 968.00 | | 2 189 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 292 546.00 | 1 504 501.00 | | 1 292 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 275.00 | 238 728.00 | | 235 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 724.00 | 16 038.00 | | 18 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 123.00 | 173 260.00 | | 191 123.00 |
EA Autres dettes | 9 395.00 | 7 400.00 | | 9 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 063.00 | 1 939 927.00 | | 1 747 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 993.00 | 4 040 895.00 | | 3 936 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 295.00 | 665 484.00 | | 502 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 129.00 | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 300.00 | | 671 300.00 | 671 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 300.00 | | 671 300.00 | 671 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 940.00 | | | 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 185.00 | 21 683.00 | | 27 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 356.00 | 695 402.00 | | 708 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 394.00 | 609 948.00 | | 589 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 962.00 | 85 455.00 | | 118 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 148.00 | | 71 550.00 | 3 488 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 559 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 559 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 488 148.00 | | 71 550.00 | 3 488 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 738.00 | 60 738.00 | | 60 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
UX Autres créances clients | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VC Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 292 406.00 | 47 637.00 | 1 244 769.00 | 1 292 406.00 |
VI Groupe et associés | 244 275.00 | 244 275.00 | | 244 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 810.00 | | | 217 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 380.00 | 294 380.00 | | 294 380.00 |
VW T.V.A. | 65 056.00 | 65 056.00 | | 65 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 063.00 | 502 295.00 | 1 244 769.00 | 1 747 063.00 |