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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 698.00 | | 3 559 698.00 | 3 559 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 200.00 | | 185 200.00 | 185 200.00 |
BZ Autres créances | 196 361.00 | | 196 361.00 | 196 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 094.00 | | 387 094.00 | 387 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 792.00 | | 3 946 792.00 | 3 946 792.00 |
CU Autres participations | 3 559 698.00 | | 3 559 698.00 | 3 559 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 248.00 | 565 248.00 | | 565 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 568 157.00 | 1 449 195.00 | | 1 568 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 387.00 | 118 962.00 | | 47 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 317.00 | 2 189 930.00 | | 2 237 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 211.00 | 1 292 546.00 | | 1 235 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 071.00 | 235 275.00 | | 292 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 947.00 | 18 724.00 | | 17 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 755.00 | 191 123.00 | | 160 755.00 |
EA Autres dettes | 3 490.00 | 9 395.00 | | 3 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 475.00 | 1 747 063.00 | | 1 709 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 792.00 | 3 936 993.00 | | 3 946 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 314.00 | 502 295.00 | | 720 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 141.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 300.00 | | 605 300.00 | 605 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 300.00 | | 605 300.00 | 605 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 546.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 940.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | 6 113.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 6 113.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 588.00 | 6 113.00 | | 2 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 185.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 902.00 | 708 356.00 | | 607 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 515.00 | 589 394.00 | | 560 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 387.00 | 118 962.00 | | 47 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 559 698.00 | | | 3 559 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 559 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 559 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 559 698.00 | | | 3 559 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 733.00 | 58 733.00 | | 58 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 185 200.00 | 185 200.00 | | 185 200.00 |
VB T. V. A. | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VC Groupe et associés | 142 692.00 | 142 692.00 | | 142 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 079.00 | 245 918.00 | 979 161.00 | 1 235 079.00 |
VI Groupe et associés | 292 071.00 | 292 071.00 | | 292 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 212.00 | | | 160 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 368.00 | | | 205 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 210.00 | 382 210.00 | | 382 210.00 |
VW T.V.A. | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 475.00 | 720 314.00 | 979 161.00 | 1 709 475.00 |