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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 698.00 | | 3 559 698.00 | 3 559 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BZ Autres créances | 166 172.00 | | 166 172.00 | 166 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CF Disponibilités | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 283.00 | | 279 283.00 | 279 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 981.00 | | 3 838 981.00 | 3 838 981.00 |
CU Autres participations | 3 559 698.00 | | 3 559 698.00 | 3 559 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 248.00 | 565 248.00 | | 565 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 615 544.00 | 1 568 157.00 | | 1 615 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349.00 | 47 387.00 | | 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 237 666.00 | 2 237 317.00 | | 2 237 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 177.00 | 1 235 211.00 | | 1 184 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 071.00 | 292 071.00 | | 237 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 446.00 | 17 947.00 | | 20 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 094.00 | 160 755.00 | | 156 094.00 |
EA Autres dettes | 3 527.00 | 3 490.00 | | 3 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 315.00 | 1 709 475.00 | | 1 601 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 838 981.00 | 3 946 792.00 | | 3 838 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 315.00 | 720 314.00 | | 1 601 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 132.00 | | 34.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 071.00 | | | 237 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 594 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 594 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 989.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 102.00 | 2 600.00 | | 7 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 13.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 648.00 | 2 588.00 | | 6 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 521.00 | 607 902.00 | | 601 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 172.00 | 560 515.00 | | 601 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349.00 | 47 387.00 | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 559 698.00 | | | 3 559 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 559 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 559 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 559 698.00 | | | 3 559 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 627.00 | 61 627.00 | | 61 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 309.00 | 56 309.00 | | 56 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VC Groupe et associés | 150 692.00 | 150 692.00 | | 150 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 143.00 | 1 184 143.00 | | 1 184 143.00 |
VI Groupe et associés | 237 071.00 | 237 071.00 | | 237 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 287.00 | | | 578 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 797.00 | | | 628 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 820.00 | 271 820.00 | | 271 820.00 |
VW T.V.A. | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 315.00 | 1 601 315.00 | | 1 601 315.00 |