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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 698.00 | | 2 128 698.00 | 2 128 698.00 |
BZ Autres créances | 166 845.00 | | 166 845.00 | 166 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 171 760.00 | | 171 760.00 | 171 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 755.00 | | 338 755.00 | 338 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 453.00 | | 2 467 453.00 | 2 467 453.00 |
CU Autres participations | 2 128 698.00 | | 2 128 698.00 | 2 128 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 248.00 | 565 248.00 | | 565 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
DH Report à nouveau | 1 254 775.00 | 1 023 440.00 | | 1 254 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 965.00 | 231 335.00 | | 188 965.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 513.00 | 1 876 548.00 | | 2 065 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 760.00 | 321 422.00 | | 160 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 730.00 | 61 466.00 | | 234 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 586.00 | | |
EA Autres dettes | 6 450.00 | 5 940.00 | | 6 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 940.00 | 396 414.00 | | 401 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 453.00 | 2 272 962.00 | | 2 467 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 940.00 | 396 414.00 | | 401 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 108.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 682.00 | -5 607.00 | | -3 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 002.00 | 245 006.00 | | 200 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 037.00 | 13 671.00 | | 11 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 965.00 | 231 335.00 | | 188 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 698.00 | | | 2 128 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 128 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 128 698.00 | | | 2 128 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 645.00 | 160 645.00 | | 160 645.00 |
VI Groupe et associés | 234 730.00 | 234 730.00 | | 234 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 200.00 | | | 156 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 845.00 | | | 166 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 845.00 | 166 845.00 | | 166 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 940.00 | 401 940.00 | | 401 940.00 |