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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 450.00 | | 336 450.00 | 336 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 663.00 | 30 637.00 | 4 026.00 | 34 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 971.00 | 4 552.00 | 1 419.00 | 5 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 439.00 | 38 089.00 | 342 350.00 | 380 439.00 |
BT Marchandises | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 181.00 | 2 854.00 | 304 327.00 | 307 181.00 |
BZ Autres créances | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 74 611.00 | | 74 611.00 | 74 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 374.00 | 2 854.00 | 403 520.00 | 406 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 814.00 | 40 943.00 | 745 871.00 | 786 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 765.00 | | | 178 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 090.00 | | | 139 090.00 |
DL TOTAL (I) | 326 655.00 | | | 326 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 330.00 | | | 255 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 683.00 | | | 144 683.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 216.00 | | | 419 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 871.00 | | | 745 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 884.00 | | | 220 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 267.00 | | 880 267.00 | 880 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 267.00 | | 880 267.00 | 880 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 083.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 884.00 | | | 56 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 350.00 | | | 883 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 260.00 | | | 744 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 090.00 | | | 139 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 644.00 | | 305.00 | 381 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 380 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 510.00 | 40 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 350.00 | | | 339 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 305.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 516.00 | 4 083.00 | 1 510.00 | 35 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 616.00 | 4 083.00 | 1 510.00 | 32 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 414.00 | | 560.00 | 3 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 414.00 | | 560.00 | 3 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 414.00 | | 560.00 | 3 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
UX Autres créances clients | 303 521.00 | | | 303 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 991.00 | 56 659.00 | 198 332.00 | 254 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 946.00 | 304 831.00 | 4 115.00 | 308 946.00 |
VW T.V.A. | 56 395.00 | 56 395.00 | | 56 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 216.00 | 220 884.00 | 198 332.00 | 419 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
ST Autres comptes | 66 494.00 | | | 66 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 655.00 | | | 25 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 986.00 | | | 175 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 127.00 | | | 71 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 334.00 | | | 95 334.00 |