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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 450.00 | | 336 450.00 | 336 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 757.00 | 28 984.00 | 21 773.00 | 50 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 050.00 | 7 222.00 | 9 828.00 | 17 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 612.00 | 39 106.00 | 368 506.00 | 407 612.00 |
BT Marchandises | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 536.00 | 2 854.00 | 177 682.00 | 180 536.00 |
BZ Autres créances | 42 195.00 | | 42 195.00 | 42 195.00 |
CF Disponibilités | 368 176.00 | | 368 176.00 | 368 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 058.00 | 2 854.00 | 611 204.00 | 614 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 670.00 | 41 960.00 | 979 710.00 | 1 021 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 451 249.00 | | | 451 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 061.00 | | | 62 061.00 |
DL TOTAL (I) | 522 110.00 | | | 522 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 666.00 | | | 133 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 739.00 | | | 187 739.00 |
EA Autres dettes | 121 735.00 | | | 121 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 600.00 | | | 457 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 710.00 | | | 979 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 911.00 | | | 386 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 788.00 | | 7 820.00 | 409 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 996.00 | 407 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 996.00 | 67 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 350.00 | | | 339 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 983.00 | | 7 820.00 | 69 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 253.00 | 7 849.00 | 9 996.00 | 41 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 353.00 | 7 849.00 | 9 996.00 | 38 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 688.00 | 127 688.00 | | 127 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UX Autres créances clients | 178 634.00 | 178 634.00 | | 178 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | -3 075.00 | -3 075.00 | | -3 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 549.00 | 62 860.00 | 70 689.00 | 133 549.00 |
VI Groupe et associés | 121 735.00 | 121 735.00 | | 121 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 470.00 | 223 015.00 | 455.00 | 223 470.00 |
VW T.V.A. | 40 996.00 | 40 996.00 | | 40 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 600.00 | 386 911.00 | 70 689.00 | 457 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 844.00 | | | 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
ST Autres comptes | 57 885.00 | | | 57 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
YT Sous‐traitance | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 281.00 | | | 188 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 846.00 | | | 72 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 018.00 | | | 105 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |