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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 450.00 | | 336 450.00 | 336 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 081.00 | 34 787.00 | 18 294.00 | 53 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 050.00 | 8 651.00 | 8 399.00 | 17 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 936.00 | 46 338.00 | 363 598.00 | 409 936.00 |
BT Marchandises | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 278.00 | 1 304.00 | 203 974.00 | 205 278.00 |
BZ Autres créances | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
CF Disponibilités | 293 583.00 | | 293 583.00 | 293 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 897.00 | 1 304.00 | 543 593.00 | 544 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 833.00 | 47 643.00 | 907 191.00 | 954 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 513 310.00 | | | 513 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
DL TOTAL (I) | 535 843.00 | | | 535 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 751.00 | | | 70 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 753.00 | | | 177 753.00 |
EA Autres dettes | 121 768.00 | | | 121 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 348.00 | | | 371 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 191.00 | | | 907 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 450.00 | | | 364 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 612.00 | | 3 210.00 | 407 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886.00 | 409 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886.00 | 70 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 350.00 | | | 339 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 807.00 | | 3 210.00 | 67 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 106.00 | 8 118.00 | 886.00 | 39 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 206.00 | 8 118.00 | 886.00 | 36 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 854.00 | | 1 550.00 | 2 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 854.00 | | 1 550.00 | 2 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 854.00 | | 1 550.00 | 2 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 087.00 | 128 087.00 | | 128 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UX Autres créances clients | 203 713.00 | 203 713.00 | | 203 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | -3 112.00 | -3 112.00 | | -3 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 689.00 | 63 791.00 | 6 898.00 | 70 689.00 |
VI Groupe et associés | 121 768.00 | 121 768.00 | | 121 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 497.00 | 18 497.00 | | 18 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 721.00 | 223 266.00 | 455.00 | 223 721.00 |
VW T.V.A. | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 348.00 | 364 450.00 | 6 898.00 | 371 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
ST Autres comptes | 66 338.00 | | | 66 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
YT Sous‐traitance | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 627.00 | | | 210 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 005.00 | | | 76 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 881.00 | | | 120 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |