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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 450.00 | | 336 450.00 | 336 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 295.00 | 32 546.00 | 21 749.00 | 54 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 688.00 | 5 807.00 | 9 881.00 | 15 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 788.00 | 41 253.00 | 368 535.00 | 409 788.00 |
BT Marchandises | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 181.00 | 2 854.00 | 294 327.00 | 297 181.00 |
BZ Autres créances | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
CF Disponibilités | 199 379.00 | | 199 379.00 | 199 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 810.00 | 2 854.00 | 525 956.00 | 528 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 598.00 | 44 107.00 | 894 491.00 | 938 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 855.00 | | | 317 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 394.00 | | | 133 394.00 |
DL TOTAL (I) | 460 049.00 | | | 460 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 663.00 | | | 195 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 919.00 | | | 216 919.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 442.00 | | | 434 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 491.00 | | | 894 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 893.00 | | | 300 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 439.00 | | 29 517.00 | 380 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168.00 | 409 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | 69 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 350.00 | | | 339 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 634.00 | | 29 517.00 | 40 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 089.00 | 3 332.00 | 168.00 | 38 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 189.00 | 3 332.00 | 168.00 | 35 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 125.00 | 20 125.00 | | 20 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 573.00 | 126 573.00 | | 126 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UX Autres créances clients | 293 364.00 | 293 364.00 | | 293 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 492.00 | 61 943.00 | 133 549.00 | 195 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 004.00 | 305 549.00 | 455.00 | 306 004.00 |
VW T.V.A. | 72 206.00 | 72 206.00 | | 72 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 442.00 | 300 893.00 | 133 549.00 | 434 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
ST Autres comptes | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 962.00 | | | 24 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
YT Sous‐traitance | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 963.00 | | | 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 863.00 | | | 191 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 830.00 | | | 74 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 814.00 | | | 108 814.00 |