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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 450.00 | | 336 450.00 | 336 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 081.00 | 40 640.00 | 12 441.00 | 53 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 781.00 | 10 575.00 | 17 206.00 | 27 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 667.00 | 54 114.00 | 366 553.00 | 420 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 794.00 | | 25 794.00 | 25 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 829.00 | 787.00 | 129 043.00 | 129 829.00 |
BZ Autres créances | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CF Disponibilités | 261 022.00 | | 261 022.00 | 261 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 641.00 | 787.00 | 420 855.00 | 421 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 308.00 | 54 901.00 | 787 408.00 | 842 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 527 043.00 | | | 527 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
DL TOTAL (I) | 546 202.00 | | | 546 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | | | 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 447.00 | | | 81 447.00 |
EA Autres dettes | 151 895.00 | | | 151 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 205.00 | | | 241 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 408.00 | | | 787 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 205.00 | | | 241 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 936.00 | | 11 272.00 | 409 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 420 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 80 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 350.00 | | | 339 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 131.00 | | 11 272.00 | 70 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 338.00 | 8 317.00 | 541.00 | 46 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 438.00 | 8 317.00 | 541.00 | 43 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 304.00 | | 518.00 | 1 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 304.00 | | 518.00 | 1 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304.00 | | 518.00 | 1 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UX Autres créances clients | 128 887.00 | 128 887.00 | | 128 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VI Groupe et associés | 151 895.00 | 151 895.00 | | 151 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 281.00 | 134 826.00 | 455.00 | 135 281.00 |
VW T.V.A. | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 205.00 | 241 205.00 | | 241 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
ST Autres comptes | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YT Sous‐traitance | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 567.00 | | | 213 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 215.00 | | | 85 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 094.00 | | | 111 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |