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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 176.00 | 1 176.00 | 13 000.00 | 14 176.00 |
AH Fonds commercial | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 312.00 | 11 522.00 | 790.00 | 12 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 091.00 | 9 820.00 | 5 272.00 | 15 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 849.00 | 22 518.00 | 64 331.00 | 86 849.00 |
BT Marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 889.00 | 15 800.00 | 270 089.00 | 285 889.00 |
BZ Autres créances | 44 646.00 | | 44 646.00 | 44 646.00 |
CF Disponibilités | 94 050.00 | | 94 050.00 | 94 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 974.00 | 15 800.00 | 425 174.00 | 440 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 823.00 | 38 318.00 | 489 505.00 | 527 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 260.00 | -2 923.00 | | -2 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 568.00 | 663.00 | | 5 568.00 |
DL TOTAL (I) | 13 307.00 | 7 740.00 | | 13 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 288.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 910.00 | 49 576.00 | | 64 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 474.00 | 66 789.00 | | 58 474.00 |
EA Autres dettes | 352 560.00 | 379 167.00 | | 352 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 198.00 | 495 820.00 | | 476 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 505.00 | 503 560.00 | | 489 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FG Production vendue services | 606 508.00 | 1 148.00 | 607 656.00 | 606 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 509.00 | 1 148.00 | 607 657.00 | 606 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 800.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 2 000.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | -1 996.00 | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 586.00 | 656 922.00 | | 621 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 019.00 | 656 259.00 | | 616 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 568.00 | 663.00 | | 5 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 684.00 | | 3 165.00 | 83 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 239.00 | | 3 165.00 | 24 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 523.00 | 2 995.00 | | 19 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 347.00 | 2 995.00 | | 18 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 560.00 | 352 560.00 | | 352 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
UX Autres créances clients | 266 929.00 | | | 266 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
VB T. V. A. | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 636.00 | 338 053.00 | 34 583.00 | 372 636.00 |
VW T.V.A. | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 198.00 | 476 198.00 | | 476 198.00 |