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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 176.00 | 1 176.00 | 13 000.00 | 14 176.00 |
AH Fonds commercial | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 997.00 | 13 235.00 | 1 762.00 | 14 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 091.00 | 11 953.00 | 3 138.00 | 15 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 523.00 | 26 364.00 | 64 158.00 | 90 523.00 |
BT Marchandises | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
BZ Autres créances | 62 240.00 | | 62 240.00 | 62 240.00 |
CF Disponibilités | 71 987.00 | | 71 987.00 | 71 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 025.00 | | 197 025.00 | 197 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 548.00 | 26 364.00 | 261 184.00 | 287 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 401.00 | 2 307.00 | | 14 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 601.00 | 12 094.00 | | 4 601.00 |
DL TOTAL (I) | 30 002.00 | 25 401.00 | | 30 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 533.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 972.00 | 210 671.00 | | 143 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 207.00 | 10 238.00 | | 13 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 143.00 | 48 668.00 | | 23 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 483.00 | 39 540.00 | | 34 483.00 |
EA Autres dettes | 16 139.00 | 557.00 | | 16 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 182.00 | 310 207.00 | | 231 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 184.00 | 335 608.00 | | 261 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 227.00 | 321.00 | 628 548.00 | 628 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 227.00 | 321.00 | 628 548.00 | 628 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 371.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 972.00 | 626 808.00 | | 638 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 371.00 | 614 714.00 | | 634 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 601.00 | 12 094.00 | | 4 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 663.00 | | 860.00 | 89 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 217.00 | | 860.00 | 30 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 605.00 | 1 760.00 | | 24 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 429.00 | 1 760.00 | | 23 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
UX Autres créances clients | 49 072.00 | | | 49 072.00 |
VB T. V. A. | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 143 972.00 | 143 972.00 | | 143 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 155.00 | 121 571.00 | 34 583.00 | 156 155.00 |
VW T.V.A. | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 975.00 | 217 975.00 | | 217 975.00 |