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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 716.00 | 1 584.00 | 22 132.00 | 23 716.00 |
AH Fonds commercial | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 447.00 | 13 466.00 | 981.00 | 14 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 026.00 | 10 794.00 | 2 233.00 | 13 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 448.00 | 25 843.00 | 71 604.00 | 97 448.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 580.00 | 4 606.00 | 7 974.00 | 12 580.00 |
BZ Autres créances | 90 197.00 | | 90 197.00 | 90 197.00 |
CF Disponibilités | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 551.00 | | 9 551.00 | 9 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 884.00 | 4 606.00 | 150 279.00 | 154 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 332.00 | 30 449.00 | 221 883.00 | 252 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 002.00 | 14 401.00 | | 19 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457.00 | 4 601.00 | | -457.00 |
DL TOTAL (I) | 29 545.00 | 30 002.00 | | 29 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 238.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 972.00 | 143 972.00 | | 73 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 341.00 | 13 207.00 | | 9 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 875.00 | 23 143.00 | | 62 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 402.00 | 34 483.00 | | 30 402.00 |
EA Autres dettes | 15 445.00 | 16 139.00 | | 15 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 338.00 | 231 182.00 | | 192 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 883.00 | 261 184.00 | | 221 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 723.00 | 408.00 | 627 131.00 | 626 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 723.00 | 408.00 | 627 131.00 | 626 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 234.00 | 638 972.00 | | 632 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 691.00 | 634 371.00 | | 632 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457.00 | 4 601.00 | | -457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 523.00 | | 9 540.00 | 90 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615.00 | 97 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 615.00 | 28 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 862.00 | | 9 540.00 | 24 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 364.00 | 2 094.00 | 2 615.00 | 26 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | 408.00 | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 188.00 | 1 686.00 | 2 615.00 | 25 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
UX Autres créances clients | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VB T. V. A. | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 73 972.00 | 73 972.00 | | 73 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 912.00 | 112 328.00 | 34 583.00 | 146 912.00 |
VW T.V.A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 997.00 | 182 997.00 | | 182 997.00 |