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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 176.00 | 1 176.00 | 13 000.00 | 14 176.00 |
AH Fonds commercial | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 137.00 | 12 381.00 | 1 756.00 | 14 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 091.00 | 11 048.00 | 4 044.00 | 15 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 663.00 | 24 605.00 | 65 058.00 | 89 663.00 |
BT Marchandises | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 626.00 | | 55 626.00 | 55 626.00 |
BZ Autres créances | 31 440.00 | | 31 440.00 | 31 440.00 |
CF Disponibilités | 168 371.00 | | 168 371.00 | 168 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 550.00 | | 270 550.00 | 270 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 212.00 | 24 605.00 | 335 608.00 | 360 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 307.00 | -2 260.00 | | 2 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 094.00 | 5 568.00 | | 12 094.00 |
DL TOTAL (I) | 25 401.00 | 13 307.00 | | 25 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | 253.00 | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 671.00 | | | 210 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 668.00 | 64 910.00 | | 48 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 540.00 | 58 474.00 | | 39 540.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 352 560.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 207.00 | 476 198.00 | | 310 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 608.00 | 489 505.00 | | 335 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 607 670.00 | 281.00 | 607 950.00 | 607 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 670.00 | 281.00 | 607 950.00 | 607 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 564.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 371.00 | 564.00 | | 4 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 371.00 | -563.00 | | -4 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 808.00 | 621 586.00 | | 626 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 714.00 | 616 019.00 | | 614 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 094.00 | 5 568.00 | | 12 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 849.00 | | 2 814.00 | 86 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 403.00 | | 2 814.00 | 27 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 989.00 | | | 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 518.00 | 2 087.00 | | 22 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 342.00 | 2 087.00 | | 21 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UG ‐ Financières | | | 15 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 668.00 | 48 668.00 | | 48 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
UX Autres créances clients | 55 626.00 | | | 55 626.00 |
VB T. V. A. | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VI Groupe et associés | 210 671.00 | 210 671.00 | | 210 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 145.00 | 101 562.00 | 34 583.00 | 136 145.00 |
VW T.V.A. | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 969.00 | 299 969.00 | | 299 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |