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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 716.00 | 3 492.00 | 20 224.00 | 23 716.00 |
AH Fonds commercial | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 447.00 | 13 970.00 | 476.00 | 14 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 026.00 | 11 699.00 | 1 327.00 | 13 026.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 459.00 | 29 162.00 | 67 297.00 | 96 459.00 |
BT Marchandises | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
BZ Autres créances | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
CF Disponibilités | 51 461.00 | | 51 461.00 | 51 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 925.00 | | 132 925.00 | 132 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 383.00 | 29 162.00 | 200 222.00 | 229 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 545.00 | 19 002.00 | | 18 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 294.00 | -457.00 | | -3 294.00 |
DL TOTAL (I) | 26 251.00 | 29 545.00 | | 26 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 303.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 73 972.00 | | 28 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 254.00 | 9 341.00 | | 16 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 279.00 | 62 875.00 | | 95 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 534.00 | 30 402.00 | | 31 534.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | 15 445.00 | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 971.00 | 192 338.00 | | 173 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 222.00 | 221 883.00 | | 200 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 387.00 | 425.00 | 529 812.00 | 529 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 387.00 | 425.00 | 529 812.00 | 529 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 450.00 | 632 234.00 | | 534 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 744.00 | 632 691.00 | | 537 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 294.00 | -457.00 | | -3 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 448.00 | | | 97 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989.00 | 96 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 989.00 | 27 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 583.00 | | | 34 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 843.00 | 3 318.00 | | 25 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 1 908.00 | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 259.00 | 1 410.00 | | 24 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 279.00 | 95 279.00 | | 95 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
UX Autres créances clients | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VB T. V. A. | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 391.00 | 79 808.00 | 34 583.00 | 114 391.00 |
VW T.V.A. | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 717.00 | 157 717.00 | | 157 717.00 |