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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 696.00 | | 201 696.00 | 201 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 996.00 | | 452 996.00 | 452 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 996.00 | | 452 996.00 | 452 996.00 |
CU Autres participations | 251 300.00 | | 251 300.00 | 251 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
DG Autres réserves | 172 433.00 | | | 172 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
DL TOTAL (I) | 410 166.00 | | | 410 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | | | 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 996.00 | | | 452 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 146.00 | | 36 850.00 | 416 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 146.00 | | 36 850.00 | 416 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 696.00 | | | 201 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 888.00 | 9 793.00 | 28 095.00 | 37 888.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 696.00 | | 201 696.00 | 201 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 830.00 | 14 734.00 | 28 095.00 | 42 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
ST Autres comptes | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244.00 | | | 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 774.00 | | | 14 774.00 |