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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 330 061.00 | | 330 061.00 | 330 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 361.00 | | 581 361.00 | 581 361.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 270.00 | | 597 270.00 | 597 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330 061.00 | | | 330 061.00 |
CU Autres participations | 251 300.00 | | 251 300.00 | 251 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 250.00 | 14 005.00 | | 18 250.00 |
DG Autres réserves | 57 448.00 | 35 876.00 | | 57 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 583.00 | 197 242.00 | | 249 583.00 |
DL TOTAL (I) | 507 780.00 | 429 624.00 | | 507 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 896.00 | 110 690.00 | | 75 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 736.00 | | 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 490.00 | 121 341.00 | | 89 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 270.00 | 550 965.00 | | 597 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 490.00 | 121 341.00 | | 89 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 670.00 | 203 554.00 | | 252 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088.00 | 6 312.00 | | 3 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 583.00 | 197 242.00 | | 249 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 785.00 | | 268 876.00 | 511 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 300.00 | 581 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 300.00 | 581 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 785.00 | | 268 876.00 | 511 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 061.00 | 330 061.00 | | 330 061.00 |
VI Groupe et associés | 84 546.00 | 84 546.00 | | 84 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 061.00 | 330 061.00 | | 330 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 490.00 | 89 490.00 | | 89 490.00 |