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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 240.00 | | 467 240.00 | 467 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 540.00 | | 718 540.00 | 718 540.00 |
CF Disponibilités | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 084.00 | | 719 084.00 | 719 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 467 240.00 | | | 467 240.00 |
CU Autres participations | 251 300.00 | | 251 300.00 | 251 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
DG Autres réserves | 249 888.00 | 57 448.00 | | 249 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 518.00 | 249 583.00 | | 101 518.00 |
DL TOTAL (I) | 552 156.00 | 507 780.00 | | 552 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 190.00 | 75 896.00 | | 166 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 928.00 | 89 490.00 | | 166 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 084.00 | 597 270.00 | | 719 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 928.00 | 89 490.00 | | 166 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 485.00 | 252 670.00 | | 104 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967.00 | 3 088.00 | | 2 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 518.00 | 249 583.00 | | 101 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 361.00 | | 272 245.00 | 581 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 066.00 | 718 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 066.00 | 718 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 361.00 | | 272 245.00 | 581 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 240.00 | 467 240.00 | | 467 240.00 |
VI Groupe et associés | 166 190.00 | 166 190.00 | | 166 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 240.00 | 467 240.00 | | 467 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 928.00 | 166 928.00 | | 166 928.00 |