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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 789.00 | | 191 789.00 | 191 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 089.00 | | 443 089.00 | 443 089.00 |
CF Disponibilités | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 034.00 | | 446 034.00 | 446 034.00 |
CU Autres participations | 251 300.00 | | 251 300.00 | 251 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 213 916.00 | | | 213 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
DL TOTAL (I) | 415 272.00 | | | 415 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733.00 | | | 733.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 762.00 | | | 30 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 034.00 | | | 446 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 996.00 | | | 452 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 908.00 | | 443 089.00 | 9 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 908.00 | | 443 089.00 | 9 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 996.00 | | | 452 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 789.00 | | | 191 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 851.00 | 9 333.00 | 19 518.00 | 28 851.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 789.00 | | 191 789.00 | 191 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 762.00 | 11 244.00 | 19 518.00 | 30 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
ST Autres comptes | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 012.00 | | | 16 012.00 |