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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 485.00 | | 260 485.00 | 260 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 785.00 | | 511 785.00 | 511 785.00 |
BZ Autres créances | 38 573.00 | | 38 573.00 | 38 573.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 180.00 | | 39 180.00 | 39 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 965.00 | | 550 965.00 | 550 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260 485.00 | | | 260 485.00 |
CU Autres participations | 251 300.00 | | 251 300.00 | 251 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 500.00 | 182 500.00 | | 182 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
DG Autres réserves | 35 876.00 | 175 908.00 | | 35 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 242.00 | -11 458.00 | | 197 242.00 |
DL TOTAL (I) | 429 624.00 | 360 955.00 | | 429 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 915.00 | 20 253.00 | | 9 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 690.00 | 4 678.00 | | 110 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | 734.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 341.00 | 25 666.00 | | 121 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 965.00 | 386 621.00 | | 550 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 341.00 | 15 757.00 | | 121 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 729.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441.00 | | | 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 554.00 | 2 533.00 | | 203 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 312.00 | 13 991.00 | | 6 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 242.00 | -11 458.00 | | 197 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 621.00 | | 274 664.00 | 386 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 500.00 | 511 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 500.00 | 511 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 621.00 | | 274 664.00 | 386 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 485.00 | 260 485.00 | | 260 485.00 |
VC Groupe et associés | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VI Groupe et associés | 110 690.00 | 110 690.00 | | 110 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 058.00 | 299 058.00 | | 299 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 341.00 | 121 341.00 | | 121 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 495.00 | 4 730.00 | | 4 495.00 |
ST Autres comptes | 1 350.00 | 2 270.00 | | 1 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 980.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 137.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1 262.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 845.00 | 11 980.00 | | 5 845.00 |