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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 501.00 | 7 428.00 | 14 073.00 | 21 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 782.00 | 79 061.00 | 149 720.00 | 228 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 625.00 | | 75 625.00 | 75 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 924.00 | 86 489.00 | 244 434.00 | 330 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 52 896.00 | | 52 896.00 | 52 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 56 418.00 | | 56 418.00 | 56 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 961.00 | | 111 961.00 | 111 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 886.00 | 86 489.00 | 356 396.00 | 442 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 625.00 | | | 75 625.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 467.00 | | | -56 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 633.00 | -56 467.00 | | -32 633.00 |
DL TOTAL (I) | -79 100.00 | -46 467.00 | | -79 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 470.00 | 225 786.00 | | 189 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 432.00 | 149 504.00 | | 151 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 553.00 | 65 383.00 | | 67 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 973.00 | 19 963.00 | | 17 973.00 |
EA Autres dettes | 9 066.00 | 6 132.00 | | 9 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 497.00 | 466 770.00 | | 435 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 396.00 | 420 303.00 | | 356 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 540.00 | 277 571.00 | | 283 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 448.00 | | 709 448.00 | 709 448.00 |
FG Production vendue services | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 563.00 | | 709 563.00 | 709 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 765.00 | |
GE Autres charges | | | 3 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 326.00 | 976 887.00 | | 713 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 960.00 | 1 033 354.00 | | 745 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 633.00 | -56 467.00 | | -32 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 924.00 | | | 330 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 284.00 | | | 250 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 724.00 | 35 766.00 | | 50 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 724.00 | 35 766.00 | | 50 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 554.00 | 67 554.00 | | 67 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 625.00 | 75 625.00 | | 75 625.00 |
UX Autres créances clients | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 199.00 | 37 242.00 | 151 956.00 | 189 199.00 |
VI Groupe et associés | 151 433.00 | 151 433.00 | | 151 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VP Divers | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 169.00 | 131 169.00 | | 131 169.00 |
VW T.V.A. | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 497.00 | 283 541.00 | 151 956.00 | 435 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |