| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 009.00 | 21 986.00 | 1 023.00 | 23 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 594.00 | 234 839.00 | 2 754.00 | 237 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 265 618.00 | 256 825.00 | 8 793.00 | 265 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
CF Disponibilités | 158 430.00 | | 158 430.00 | 158 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 001.00 | | 191 001.00 | 191 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 620.00 | 256 825.00 | 199 794.00 | 456 620.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 420.00 | -229 911.00 | | -326 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 035.00 | -96 509.00 | | -41 035.00 |
DL TOTAL (I) | -357 456.00 | -316 420.00 | | -357 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 252.00 | 157 333.00 | | 166 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 954.00 | 414 549.00 | | 374 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 902.00 | 8 711.00 | | 10 902.00 |
EA Autres dettes | 5 141.00 | 2 376.00 | | 5 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 251.00 | 617 334.00 | | 557 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 794.00 | 300 913.00 | | 199 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 998.00 | 617 334.00 | | 390 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 891.00 | | 378 891.00 | 378 891.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 891.00 | | 378 891.00 | 378 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 625.00 | | | 75 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 963.00 | | | 106 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 625.00 | | | 75 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 625.00 | | | 75 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -57.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 962.00 | 510 599.00 | | 497 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 997.00 | 607 109.00 | | 538 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 035.00 | -96 509.00 | | -41 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 384.00 | | 2 898.00 | 338 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38.00 | 341 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | 260 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 744.00 | | 2 898.00 | 257 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 108.00 | 37 741.00 | 24.00 | 158 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 108.00 | 37 741.00 | 24.00 | 158 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 346.00 | 184 346.00 | | 184 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 541.00 | 40 224.00 | 34 317.00 | 74 541.00 |
VI Groupe et associés | 154 857.00 | 154 857.00 | | 154 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 295.00 | 395 978.00 | 34 317.00 | 430 295.00 |