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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 502.00 | 10 501.00 | 11 001.00 | 21 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 782.00 | 111 755.00 | 117 028.00 | 228 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 625.00 | | 75 625.00 | 75 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 924.00 | 122 255.00 | 208 669.00 | 330 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BZ Autres créances | 56 956.00 | | 56 956.00 | 56 956.00 |
CF Disponibilités | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 757.00 | | 98 757.00 | 98 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 682.00 | 122 255.00 | 307 426.00 | 429 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 625.00 | | | 75 625.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 101.00 | -56 467.00 | | -89 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 944.00 | -32 633.00 | | -7 944.00 |
DL TOTAL (I) | -87 045.00 | -79 101.00 | | -87 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 152.00 | 189 471.00 | | 152 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 259.00 | 151 433.00 | | 153 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 784.00 | 67 554.00 | | 66 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 735.00 | 17 974.00 | | 20 735.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | 9 066.00 | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 472.00 | 435 497.00 | | 394 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 426.00 | 356 396.00 | | 307 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 726.00 | 283 541.00 | | 280 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 784.00 | | 710 784.00 | 710 784.00 |
FG Production vendue services | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 860.00 | | 710 860.00 | 710 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 766.00 | |
GE Autres charges | | | 3 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 778.00 | 2 000.00 | | 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -135.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 766.00 | 713 327.00 | | 719 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 710.00 | 745 960.00 | | 727 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 944.00 | -32 633.00 | | -7 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 924.00 | | | 330 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 284.00 | | | 250 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 490.00 | 35 766.00 | | 86 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 490.00 | 35 766.00 | | 86 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 625.00 | | | 75 625.00 |
UX Autres créances clients | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 16 521.00 | | | 16 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 956.00 | 38 211.00 | 113 746.00 | 151 956.00 |
VI Groupe et associés | 153 259.00 | 153 259.00 | | 153 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VP Divers | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 851.00 | 60 226.00 | 75 625.00 | 135 851.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 472.00 | 280 726.00 | 113 746.00 | 394 472.00 |