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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 009.00 | 22 201.00 | 807.00 | 23 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 228.00 | 236 497.00 | 731.00 | 237 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 253.00 | 258 698.00 | 6 554.00 | 265 253.00 |
BZ Autres créances | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
CF Disponibilités | 52 790.00 | | 52 790.00 | 52 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 079.00 | | 88 079.00 | 88 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 332.00 | 258 698.00 | 94 634.00 | 353 332.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 456.00 | -326 420.00 | | -367 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 601.00 | -41 035.00 | | -79 601.00 |
DL TOTAL (I) | -437 057.00 | -357 456.00 | | -437 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 215.00 | 166 252.00 | | 174 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 174.00 | 374 954.00 | | 342 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 478.00 | 10 902.00 | | 12 478.00 |
EA Autres dettes | 2 822.00 | 5 141.00 | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 691.00 | 557 251.00 | | 531 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 634.00 | 199 794.00 | | 94 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 219.00 | 390 998.00 | | 65 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 733.00 | | 449 733.00 | 449 733.00 |
FG Production vendue services | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 794.00 | | 449 794.00 | 449 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 884.00 | 31 338.00 | | 3 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 884.00 | 106 963.00 | | 3 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 884.00 | 31 338.00 | | 3 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 842.00 | 497 962.00 | | 454 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 443.00 | 538 997.00 | | 534 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 601.00 | -41 035.00 | | -79 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 619.00 | | | 265 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366.00 | 265 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366.00 | 260 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 604.00 | | | 260 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 826.00 | 2 238.00 | 366.00 | 256 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 826.00 | 2 238.00 | 366.00 | 256 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 175.00 | 44 534.00 | 297 641.00 | 342 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 886.00 | 3 308.00 | 2 578.00 | 5 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VB T. V. A. | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
VI Groupe et associés | 174 215.00 | 7 962.00 | 166 253.00 | 174 215.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 289.00 | 35 289.00 | | 35 289.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 692.00 | 65 220.00 | 466 472.00 | 531 692.00 |