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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 501.00 | 13 573.00 | 7 928.00 | 21 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 242.00 | 144 534.00 | 91 707.00 | 236 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 625.00 | | 75 625.00 | 75 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 384.00 | 158 107.00 | 180 276.00 | 338 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
CF Disponibilités | 57 085.00 | | 57 085.00 | 57 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 824.00 | | 95 824.00 | 95 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 208.00 | 158 107.00 | 276 100.00 | 434 208.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 045.00 | -89 100.00 | | -97 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 801.00 | -7 944.00 | | -43 801.00 |
DL TOTAL (I) | -130 847.00 | -87 045.00 | | -130 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 891.00 | 152 151.00 | | 113 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 773.00 | 153 259.00 | | 152 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 626.00 | 66 784.00 | | 122 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 263.00 | 20 735.00 | | 15 263.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | 1 541.00 | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 947.00 | 394 471.00 | | 406 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 100.00 | 307 426.00 | | 276 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 406.00 | 280 725.00 | | 332 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 787.00 | | 675 787.00 | 675 787.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 791.00 | | 675 791.00 | 675 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -437.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -57.00 | -800.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 859.00 | 719 765.00 | | 686 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 661.00 | 727 710.00 | | 730 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 801.00 | -7 944.00 | | -43 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 924.00 | | 7 460.00 | 330 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 284.00 | | 7 460.00 | 250 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 255.00 | 35 852.00 | | 122 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 255.00 | 35 852.00 | | 122 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 626.00 | 122 626.00 | | 122 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 625.00 | | | 75 625.00 |
UX Autres créances clients | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 746.00 | 39 204.00 | 74 541.00 | 113 746.00 |
VI Groupe et associés | 152 773.00 | 152 773.00 | | 152 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VP Divers | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 364.00 | 38 739.00 | 75 625.00 | 114 364.00 |
VW T.V.A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 948.00 | 332 407.00 | 74 541.00 | 406 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |