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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
AH Fonds commercial | 208 454.00 | | 208 454.00 | 208 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 513 094.00 | | 1 513 094.00 | 1 513 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 705.00 | 7 198.00 | 1 779 507.00 | 1 786 705.00 |
BZ Autres créances | 2 926 022.00 | | 2 926 022.00 | 2 926 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 123.00 | | 569 123.00 | 569 123.00 |
CF Disponibilités | 843 208.00 | | 843 208.00 | 843 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 354 182.00 | | 4 354 182.00 | 4 354 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 140 887.00 | 7 198.00 | 6 133 690.00 | 6 140 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 711 960.00 | 4 711 960.00 | | 4 711 960.00 |
DH Report à nouveau | -50 043.00 | -39 253.00 | | -50 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 356.00 | -10 790.00 | | -37 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 624 561.00 | 4 661 917.00 | | 4 624 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 569.00 | 1 223 002.00 | | 1 004 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 170.00 | 616 940.00 | | 496 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 390.00 | 3 810.00 | | 8 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 129.00 | 1 843 752.00 | | 1 509 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 133 690.00 | 6 505 670.00 | | 6 133 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 465.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 13 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 13 000.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | -13 000.00 | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 829.00 | 70 274.00 | | 55 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 185.00 | 81 065.00 | | 93 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 356.00 | -10 790.00 | | -37 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 705.00 | | | 1 786 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 529 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 663.00 | | | 249 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529 844.00 | | | 1 529 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 170.00 | 496 170.00 | | 496 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 549.00 | 245 160.00 | 759 390.00 | 1 004 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 962.00 | | | 216 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 926 022.00 | | | 2 926 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 958 601.00 | 2 941 851.00 | 16 750.00 | 2 958 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 129.00 | 749 739.00 | 759 390.00 | 1 509 129.00 |