| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
AH Fonds commercial | 208 454.00 | | 208 454.00 | 208 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 705.00 | 7 198.00 | 1 739 507.00 | 1 746 705.00 |
BZ Autres créances | 1 416 871.00 | | 1 416 871.00 | 1 416 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 123.00 | | 569 123.00 | 569 123.00 |
CF Disponibilités | 1 236 492.00 | | 1 236 492.00 | 1 236 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 222 486.00 | | 3 222 486.00 | 3 222 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 969 191.00 | 7 198.00 | 4 961 993.00 | 4 969 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 473 094.00 | | 1 473 094.00 | 1 473 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 711 960.00 | 4 711 960.00 | | 4 711 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 836.00 | 769.00 | | 4 836.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 866.00 | 14 602.00 | | 91 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 453.00 | 81 331.00 | | 6 453.00 |
DL TOTAL (I) | 4 815 115.00 | 4 808 662.00 | | 4 815 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 834.00 | 270 129.00 | | 16 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 276.00 | 7 468.00 | | 6 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 769.00 | 174 694.00 | | 123 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 879.00 | 452 291.00 | | 146 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 993.00 | 5 260 953.00 | | 4 961 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | -17 745.00 | | 2 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 175.00 | 94 235.00 | | 32 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 723.00 | 12 904.00 | | 25 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 453.00 | 81 331.00 | | 6 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 705.00 | | | 1 746 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 746 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 663.00 | | | 249 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 844.00 | | | 1 489 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 769.00 | 123 769.00 | | 123 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 790.00 | | | 251 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416 871.00 | 1 416 871.00 | | 1 416 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 621.00 | 1 416 871.00 | 16 750.00 | 1 433 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 879.00 | 146 879.00 | | 146 879.00 |