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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
AH Fonds commercial | 208 454.00 | | 208 454.00 | 208 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 705.00 | 7 198.00 | 1 739 507.00 | 1 746 705.00 |
BZ Autres créances | 2 459 695.00 | | 2 459 695.00 | 2 459 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 123.00 | | 569 123.00 | 569 123.00 |
CF Disponibilités | 978 580.00 | | 978 580.00 | 978 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 015 313.00 | | 4 015 313.00 | 4 015 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 762 018.00 | 7 198.00 | 5 754 820.00 | 5 762 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 473 094.00 | | 1 473 094.00 | 1 473 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 711 960.00 | 4 711 960.00 | | 4 711 960.00 |
DH Report à nouveau | -23 431.00 | -87 399.00 | | -23 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 802.00 | 63 968.00 | | 38 802.00 |
DL TOTAL (I) | 4 727 331.00 | 4 688 529.00 | | 4 727 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 242.00 | 764 115.00 | | 519 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 259.00 | 525 494.00 | | 501 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 964.00 | | 6 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 489.00 | 1 296 573.00 | | 1 027 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 754 820.00 | 5 985 102.00 | | 5 754 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 965.00 | 108 288.00 | | 116 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 162.00 | 44 320.00 | | 78 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 802.00 | 63 968.00 | | 38 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 705.00 | | | 1 786 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 1 489 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 746 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 663.00 | | | 249 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529 844.00 | | | 1 529 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 259.00 | 501 259.00 | | 501 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 242.00 | 250 702.00 | 268 540.00 | 519 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 784.00 | | | 242 784.00 |
VP Divers | 2 459 695.00 | 2 459 695.00 | | 2 459 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 360.00 | 2 467 610.00 | 16 750.00 | 2 484 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 489.00 | 758 949.00 | 268 540.00 | 1 027 489.00 |