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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
AH Fonds commercial | 208 454.00 | | 208 454.00 | 208 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 705.00 | 7 198.00 | 1 739 507.00 | 1 746 705.00 |
BZ Autres créances | 1 463 120.00 | | 1 463 120.00 | 1 463 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 123.00 | | 569 123.00 | 569 123.00 |
CF Disponibilités | 1 485 246.00 | | 1 485 246.00 | 1 485 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 521 446.00 | | 3 521 446.00 | 3 521 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 151.00 | 7 198.00 | 5 260 953.00 | 5 268 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 473 094.00 | | 1 473 094.00 | 1 473 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 711 960.00 | 4 711 960.00 | | 4 711 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | | | 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 602.00 | | | 14 602.00 |
DH Report à nouveau | | -23 431.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 331.00 | 38 802.00 | | 81 331.00 |
DL TOTAL (I) | 4 808 662.00 | 4 727 331.00 | | 4 808 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 129.00 | 519 242.00 | | 270 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 501 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 468.00 | 6 988.00 | | 7 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 694.00 | | | 174 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 291.00 | 1 027 489.00 | | 452 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 260 953.00 | 5 754 820.00 | | 5 260 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 745.00 | | | -17 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 235.00 | 116 965.00 | | 94 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 904.00 | 78 162.00 | | 12 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 331.00 | 38 802.00 | | 81 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 705.00 | | | 1 746 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 746 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 663.00 | | | 249 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 844.00 | | | 1 489 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 694.00 | 174 694.00 | | 174 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 120.00 | 1 463 120.00 | | 1 463 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 129.00 | 253 379.00 | 16 750.00 | 270 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 065.00 | | | 248 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 827.00 | 1 467 077.00 | 16 750.00 | 1 483 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 291.00 | 435 541.00 | 16 750.00 | 452 291.00 |