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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
AH Fonds commercial | 208 454.00 | | 208 454.00 | 208 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 729 955.00 | 7 198.00 | 1 722 756.00 | 1 729 955.00 |
BZ Autres créances | 1 411 522.00 | | 1 411 522.00 | 1 411 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 123.00 | | 569 123.00 | 569 123.00 |
CF Disponibilités | 1 221 430.00 | | 1 221 430.00 | 1 221 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 075.00 | | 3 202 075.00 | 3 202 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 932 030.00 | 7 198.00 | 4 924 832.00 | 4 932 030.00 |
CU Autres participations | 1 473 094.00 | | 1 473 094.00 | 1 473 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 711 960.00 | 4 711 960.00 | | 4 711 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 159.00 | 4 836.00 | | 5 159.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 996.00 | 91 866.00 | | 97 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 619.00 | 6 453.00 | | -19 619.00 |
DL TOTAL (I) | 4 795 496.00 | 4 815 115.00 | | 4 795 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 151.00 | 6 276.00 | | 24 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 185.00 | 123 769.00 | | 105 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 336.00 | 146 879.00 | | 129 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 924 832.00 | 4 961 993.00 | | 4 924 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 336.00 | 146 879.00 | | 129 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 750.00 | 13 000.00 | | 16 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 750.00 | 13 000.00 | | 16 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 988.00 | 2 862.00 | | -6 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 893.00 | 32 175.00 | | 26 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 511.00 | 25 723.00 | | 46 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 619.00 | 6 453.00 | | -19 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 705.00 | | | 1 746 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 750.00 | 1 473 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 750.00 | 1 729 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 663.00 | | | 249 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 844.00 | | | 1 489 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 185.00 | 105 185.00 | | 105 185.00 |
VC Groupe et associés | 1 411 522.00 | 1 411 522.00 | | 1 411 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 522.00 | 1 411 522.00 | | 1 411 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 336.00 | 129 336.00 | | 129 336.00 |