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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 830.00 | | 2 772 830.00 | 2 772 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BZ Autres créances | 146 817.00 | | 146 817.00 | 146 817.00 |
CF Disponibilités | 34 410.00 | | 34 410.00 | 34 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 890.00 | | 191 890.00 | 191 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 720.00 | | 2 964 720.00 | 2 964 720.00 |
CU Autres participations | 2 745 000.00 | | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 666 455.00 | 2 666 455.00 | | 2 666 455.00 |
DH Report à nouveau | -523 806.00 | -150 892.00 | | -523 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 534.00 | -372 914.00 | | -55 534.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 115.00 | 2 142 649.00 | | 2 087 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 42.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 493.00 | 355 022.00 | | 415 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 077.00 | 465 563.00 | | 435 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 582.00 | 18 202.00 | | 12 582.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 605.00 | 838 829.00 | | 877 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 720.00 | 2 981 478.00 | | 2 964 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 605.00 | 838 829.00 | | 877 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | 7 500.00 | 18 000.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500.00 | 7 500.00 | 18 000.00 | 10 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 909.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 716.00 | 61 616.00 | | 19 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 716.00 | -61 616.00 | | -19 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 244.00 | 20 194.00 | | 138 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 778.00 | 393 108.00 | | 193 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 534.00 | -372 914.00 | | -55 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 830.00 | | | 2 772 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 772 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745 030.00 | | | 2 745 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 077.00 | 435 077.00 | | 435 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VB T. V. A. | 84 678.00 | | | 84 678.00 |
VC Groupe et associés | 61 608.00 | | | 61 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 415 493.00 | 415 493.00 | | 415 493.00 |
VP Divers | 192.00 | | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 511.00 | 157 481.00 | 30.00 | 157 511.00 |
VW T.V.A. | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 605.00 | 877 605.00 | | 877 605.00 |