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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 262.00 | 7.00 | 255.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 492.00 | 25 007.00 | 2 690 485.00 | 2 715 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 295.00 | 4 464.00 | 122 831.00 | 127 295.00 |
BZ Autres créances | 97 356.00 | 15 312.00 | 82 044.00 | 97 356.00 |
CF Disponibilités | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 716.00 | 19 776.00 | 212 940.00 | 232 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 208.00 | 44 783.00 | 2 903 425.00 | 2 948 208.00 |
CU Autres participations | 2 715 000.00 | 25 000.00 | 2 690 000.00 | 2 715 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 666 455.00 | 2 666 455.00 | | 2 666 455.00 |
DH Report à nouveau | -888 003.00 | -826 081.00 | | -888 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 362.00 | -61 922.00 | | 28 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 815.00 | 1 778 452.00 | | 1 806 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 534.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 853.00 | 855 573.00 | | 825 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 948.00 | 47 446.00 | | 31 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 682.00 | 37 172.00 | | 118 682.00 |
EA Autres dettes | 120 000.00 | 160 000.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 610.00 | 1 100 724.00 | | 1 096 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 425.00 | 2 879 177.00 | | 2 903 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 368.00 | 980 724.00 | | 419 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 194.00 | 84 789.00 | 488 983.00 | 404 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 194.00 | 84 789.00 | 488 983.00 | 404 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 464.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 716.00 | 74.00 | | 19 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 519.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 716.00 | -7 445.00 | | 19 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 826.00 | 241 421.00 | | 664 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 464.00 | 303 343.00 | | 636 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 362.00 | -61 922.00 | | 28 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 860.00 | | 262.00 | 2 715 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715 660.00 | | | 2 715 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 464.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 312.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 776.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 464.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 000.00 | 40 000.00 | 80 000.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 127 295.00 | 127 295.00 | | 127 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VC Groupe et associés | 92 462.00 | 92 462.00 | | 92 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 825 853.00 | 228 611.00 | 597 242.00 | 825 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 796.00 | 225 766.00 | 30.00 | 225 796.00 |
VW T.V.A. | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 610.00 | 419 368.00 | 677 242.00 | 1 096 610.00 |