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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338.00 | 53.00 | 285.00 | 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 056.00 | 4 921.00 | 22 135.00 | 27 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 508.00 | 6 388.00 | 25 120.00 | 31 508.00 |
BP En cours de production de services | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
BZ Autres créances | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 811.00 | | 64 811.00 | 64 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 319.00 | 6 388.00 | 89 931.00 | 96 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DL TOTAL (I) | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 092.00 | | | 54 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 777.00 | | | 70 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 931.00 | | | 89 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 777.00 | | | 70 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 066.00 | | 288 066.00 | 288 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 066.00 | | 288 066.00 | 288 066.00 |
FM Production stockée | | | 7 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 342.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 362.00 | | | 297 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 027.00 | | | 295 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 860.00 | | 16 648.00 | 14 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214.00 | | | 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 446.00 | | 13 948.00 | 13 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 046.00 | 3 342.00 | | 3 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214.00 | | | 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632.00 | 3 342.00 | | 1 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VP Divers | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VW T.V.A. | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 777.00 | 70 777.00 | | 70 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 464.00 | | | 464.00 |
ST Autres comptes | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 337.00 | | | 105 337.00 |