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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691.00 | 315.00 | 1 376.00 | 1 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 664.00 | 14 952.00 | 26 712.00 | 41 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 469.00 | 16 681.00 | 30 788.00 | 47 469.00 |
BP En cours de production de services | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BZ Autres créances | 23 082.00 | | 23 082.00 | 23 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 799.00 | 16 681.00 | 81 118.00 | 97 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
DL TOTAL (I) | 27 690.00 | | | 27 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 118.00 | | | 81 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 797.00 | | 275 797.00 | 275 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 797.00 | | 275 797.00 | 275 797.00 |
FM Production stockée | | | -39 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 330.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | | | -732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 359.00 | | | 237 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 198.00 | | | 232 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 175.00 | | 2 294.00 | 54 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214.00 | | | 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 47 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 061.00 | | 2 294.00 | 41 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 350.00 | 5 330.00 | | 11 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214.00 | | | 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 937.00 | 5 330.00 | | 9 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VP Divers | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VW T.V.A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 428.00 | 53 428.00 | | 53 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
ST Autres comptes | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
YT Sous‐traitance | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 785.00 | | | 91 785.00 |