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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338.00 | 166.00 | 172.00 | 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 723.00 | 9 771.00 | 30 952.00 | 40 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 175.00 | 11 350.00 | 42 824.00 | 54 175.00 |
BP En cours de production de services | 53 827.00 | | 53 827.00 | 53 827.00 |
BZ Autres créances | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 555.00 | | 72 555.00 | 72 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 729.00 | 11 350.00 | 115 379.00 | 126 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DL TOTAL (I) | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 411.00 | | | 64 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 379.00 | | | 115 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -92 850.00 | | | -92 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 186.00 | | 329 186.00 | 329 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 186.00 | | 329 186.00 | 329 186.00 |
FM Production stockée | | | 22 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 504.00 | | | 355 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 129.00 | | | 352 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214.00 | | | 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 9.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 388.00 | 4 962.00 | | 6 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214.00 | | | 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 974.00 | 4 962.00 | | 4 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VC Groupe et associés | 865.00 | | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
VW T.V.A. | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 850.00 | 92 850.00 | | 92 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
ST Autres comptes | 61 007.00 | | | 61 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
YT Sous‐traitance | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 380.00 | | | 63 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 949.00 | | | 117 949.00 |