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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691.00 | 1 277.00 | 414.00 | 1 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 581.00 | 24 303.00 | 22 278.00 | 46 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 385.00 | 26 993.00 | 25 392.00 | 52 385.00 |
BZ Autres créances | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 119 193.00 | | 119 193.00 | 119 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 219.00 | | 122 219.00 | 122 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 605.00 | 26 993.00 | 147 611.00 | 174 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DL TOTAL (I) | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 646.00 | | | 50 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 554.00 | | | 114 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 611.00 | | | 147 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 554.00 | | | 114 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 191.00 | | 186 191.00 | 186 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 191.00 | | 186 191.00 | 186 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 772.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 513.00 | | | 214 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 261.00 | | | 213 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 469.00 | | 4 917.00 | 47 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214.00 | | | 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 355.00 | | 4 917.00 | 43 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 221.00 | 4 772.00 | | 22 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214.00 | | | 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 808.00 | 4 772.00 | | 20 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
VI Groupe et associés | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 554.00 | 114 554.00 | | 114 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
ST Autres comptes | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
YT Sous‐traitance | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 401.00 | | | 97 401.00 |