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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 581.00 | 28 005.00 | 18 576.00 | 46 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 385.00 | 31 110.00 | 21 276.00 | 52 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
BZ Autres créances | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 126 187.00 | | 126 187.00 | 126 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 210.00 | | 150 210.00 | 150 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 595.00 | 31 110.00 | 171 486.00 | 202 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
DL TOTAL (I) | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 339.00 | | | 46 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 263.00 | | | 128 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 486.00 | | | 171 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 263.00 | | | 128 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 256.00 | | 287 256.00 | 287 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 256.00 | | 287 256.00 | 287 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 966.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 271.00 | | | 290 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 106.00 | | | 280 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214.00 | | | 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 272.00 | | | 48 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 993.00 | 4 116.00 | | 26 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214.00 | | | 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 580.00 | 4 116.00 | | 25 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VB T. V. A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
VI Groupe et associés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
VW T.V.A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 263.00 | 128 263.00 | | 128 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 521.00 | | | 521.00 |
ST Autres comptes | 77 579.00 | | | 77 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
YT Sous‐traitance | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 367.00 | | | 52 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 077.00 | | | 14 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 657.00 | | | 119 657.00 |