| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AP Constructions | 264 286.00 | 261 001.00 | 3 285.00 | 264 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 538.00 | 129 483.00 | 8 055.00 | 137 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 154.00 | 99 157.00 | 36 997.00 | 136 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 328.00 | 494 592.00 | 49 736.00 | 544 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
BP En cours de production de services | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 584.00 | 107 639.00 | 216 945.00 | 324 584.00 |
BZ Autres créances | 58 913.00 | | 58 913.00 | 58 913.00 |
CF Disponibilités | 82 570.00 | | 82 570.00 | 82 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 195.00 | 107 639.00 | 404 556.00 | 512 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 522.00 | 602 231.00 | 454 292.00 | 1 056 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -670 755.00 | -825 428.00 | | -670 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 819.00 | 154 673.00 | | 131 819.00 |
DL TOTAL (I) | -497 014.00 | -628 832.00 | | -497 014.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 263.00 | 51 095.00 | | 25 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 621.00 | 387 621.00 | | 387 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 162.00 | 331 165.00 | | 323 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 539.00 | 261 875.00 | | 188 539.00 |
EA Autres dettes | 9 618.00 | 15 717.00 | | 9 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 103.00 | 49 566.00 | | 17 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 305.00 | 1 097 039.00 | | 951 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 292.00 | 503 207.00 | | 454 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 305.00 | 1 090 819.00 | | 951 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 043.00 | 38 655.00 | | 19 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 687.00 | 16 272.00 | 686 959.00 | 670 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 687.00 | 16 272.00 | 686 959.00 | 670 687.00 |
FM Production stockée | | | 11 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 718.00 | |
GE Autres charges | | | 71 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 629.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 359.00 | 11 206.00 | | 22 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 359.00 | 15 219.00 | | 22 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 359.00 | 7 410.00 | | -22 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 388.00 | 898 758.00 | | 808 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 569.00 | 744 085.00 | | 676 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 819.00 | 154 673.00 | | 131 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 929.00 | | 2 463.00 | 542 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 544 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 537 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 579.00 | | 2 463.00 | 536 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 653.00 | 38 003.00 | 1 064.00 | 457 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 703.00 | 38 003.00 | 1 064.00 | 452 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 153 339.00 | 26 718.00 | 72 418.00 | 153 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 339.00 | 26 718.00 | 72 418.00 | 153 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 339.00 | 26 718.00 | 107 418.00 | 188 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 718.00 | 107 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 162.00 | 323 162.00 | | 323 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 210 992.00 | | | 210 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 592.00 | | | 113 592.00 |
VB T. V. A. | 49 182.00 | | | 49 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VI Groupe et associés | 387 621.00 | 387 621.00 | | 387 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VP Divers | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 348.00 | 386 948.00 | 1 400.00 | 388 348.00 |
VW T.V.A. | 84 151.00 | 84 151.00 | | 84 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 305.00 | 951 305.00 | | 951 305.00 |