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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AP Constructions | 264 286.00 | 264 286.00 | | 264 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 538.00 | 134 237.00 | 4 301.00 | 138 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 060.00 | 130 632.00 | 4 428.00 | 135 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 234.00 | 534 105.00 | 10 129.00 | 544 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 651.00 | | 41 651.00 | 41 651.00 |
BP En cours de production de services | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 595.00 | 48 484.00 | 369 111.00 | 417 595.00 |
BZ Autres créances | 58 511.00 | | 58 511.00 | 58 511.00 |
CF Disponibilités | 184 886.00 | | 184 886.00 | 184 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 549.00 | 48 484.00 | 664 065.00 | 712 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 783.00 | 582 589.00 | 674 194.00 | 1 256 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -393 286.00 | -448 319.00 | | -393 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 068.00 | 55 032.00 | | 35 068.00 |
DL TOTAL (I) | -316 295.00 | -351 363.00 | | -316 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 757.00 | 1 605.00 | | 180 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 621.00 | 387 621.00 | | 387 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 448.00 | 148 802.00 | | 223 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 089.00 | 104 830.00 | | 113 089.00 |
EA Autres dettes | 48 980.00 | 15 107.00 | | 48 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 976.00 | 39 806.00 | | 35 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 489.00 | 697 771.00 | | 990 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 194.00 | 346 408.00 | | 674 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 489.00 | 697 771.00 | | 819 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 757.00 | 1 605.00 | | 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 817.00 | 49 742.00 | 784 559.00 | 734 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 817.00 | 49 742.00 | 784 559.00 | 734 817.00 |
FM Production stockée | | | -79.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 818.00 | |
GE Autres charges | | | 52 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 757.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 757.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34 757.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 373.00 | 919 485.00 | | 835 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 305.00 | 864 452.00 | | 800 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 068.00 | 55 032.00 | | 35 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 161.00 | | 5 073.00 | 539 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 811.00 | | 5 073.00 | 532 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 468.00 | 9 637.00 | | 524 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 518.00 | 9 637.00 | | 519 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 482.00 | 3 818.00 | 46 815.00 | 91 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 482.00 | 3 818.00 | 46 815.00 | 91 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 482.00 | 3 818.00 | 46 815.00 | 91 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 818.00 | 46 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 448.00 | 223 448.00 | | 223 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 417.00 | 33 417.00 | | 33 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 976.00 | 35 976.00 | | 35 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 339 200.00 | 339 200.00 | | 339 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 395.00 | 78 395.00 | | 78 395.00 |
VB T. V. A. | 42 775.00 | 42 775.00 | | 42 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 9 000.00 | 144 000.00 | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 387 621.00 | 387 621.00 | | 387 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 952.00 | 482 952.00 | | 482 952.00 |
VW T.V.A. | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 870.00 | 818 870.00 | 144 000.00 | 989 870.00 |