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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
AP Constructions | 264 286.00 | 263 791.00 | 495.00 | 264 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 335.00 | 132 687.00 | 5 648.00 | 138 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 154.00 | 118 797.00 | 17 357.00 | 136 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 125.00 | 520 224.00 | 24 900.00 | 545 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
BP En cours de production de services | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 859.00 | 87 081.00 | 224 778.00 | 311 859.00 |
BZ Autres créances | 48 354.00 | | 48 354.00 | 48 354.00 |
CF Disponibilités | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 936.00 | 87 081.00 | 325 855.00 | 412 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 061.00 | 607 305.00 | 350 755.00 | 958 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -512 301.00 | -538 937.00 | | -512 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 983.00 | 26 635.00 | | 63 983.00 |
DL TOTAL (I) | -406 396.00 | -470 378.00 | | -406 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 12 813.00 | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 621.00 | 387 621.00 | | 387 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 313.00 | 331 141.00 | | 194 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 519.00 | 128 286.00 | | 112 519.00 |
EA Autres dettes | 29 084.00 | 9 194.00 | | 29 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 069.00 | 27 785.00 | | 33 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 151.00 | 896 840.00 | | 757 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 755.00 | 426 462.00 | | 350 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 151.00 | 896 840.00 | | 757 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 9 703.00 | | 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 821.00 | 73 718.00 | 813 540.00 | 739 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 821.00 | 73 718.00 | 813 540.00 | 739 821.00 |
FM Production stockée | | | 5 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 081.00 | |
GE Autres charges | | | 20 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 829.00 | | | 44 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 112.00 | 4 735.00 | | 19 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 112.00 | 4 735.00 | | 19 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 717.00 | -4 735.00 | | 25 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 206.00 | 682 188.00 | | 886 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 224.00 | 655 552.00 | | 822 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 983.00 | 26 635.00 | | 63 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 328.00 | | 5 493.00 | 544 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 697.00 | 545 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 697.00 | 538 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 978.00 | | 5 493.00 | 537 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 833.00 | 13 088.00 | 4 697.00 | 511 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 883.00 | 13 088.00 | 4 697.00 | 506 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 115.00 | 87 081.00 | 22 115.00 | 22 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 115.00 | 87 081.00 | 22 115.00 | 22 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 115.00 | 87 081.00 | 22 115.00 | 22 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 081.00 | 22 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 313.00 | 194 313.00 | | 194 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 208 972.00 | 208 972.00 | | 208 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 888.00 | 102 888.00 | | 102 888.00 |
VB T. V. A. | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 387 621.00 | 387 621.00 | | 387 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VP Divers | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 290.00 | 362 290.00 | | 362 290.00 |
VW T.V.A. | 57 555.00 | 57 555.00 | | 57 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 151.00 | 757 151.00 | | 757 151.00 |